S/4HANA Cash Management
Mit SAP S/4HANA für Cash Management kann die Treasury-Abteilung ihre Barmittel und Liquidität zentral verwalten. Die Lizenz für Cash Management umfasst zusätzlich die integrierte Zahlungsverkehrslösung sowie den Bank Communication Manager.
Funktionsumfang
Bank Account Management
- Zentrale Kontostammdatenverwaltung
- Integration in die Finanzbuchhaltung
- Cash Pooling Strukturen
- Überziehungslimits
- Unterschriftenrechte
- Workflows für Eröffnung, Änderung und Schließung von Konten
Cash Operations
- Bankauszugsmonitor
- Bankrisikomonitor
- Cashflow Analyzer
- Kontenüberträge
Zahlungsverkehr
- Zahlungen zusammenführen
- Zahlungen freigeben
- Zahlungsstatusmonitor
Standard-Reports
- Finanzstatus
- Liquiditätsvorschau
- Bankgebührenanalyse
