S/4HANA In-House Cash
SAP S/4HANA In-House Cash dient der effizienten Abwicklung des konzerninternen und externen Zahlungsverkehrs. Zentrales Element ist das In-House Cash Center, welches als sogenannte In-House Bank oder Payment Factory agiert.
Funktionsumfang
In-House Clearing
- Automatisierte Verrechnung von interner Lieferung & Leistung
- Automatisierte Verrechnung von internen Cashflows aus Finanzinstrumenten (TRM)
Zentralisierung des Zahlungsverkehrs
- Zentrales Bankkonto für Eingangszahlungen (receivables-on-behalf-of [ROBO])
- Zentrales Bankkonto für Ausgangszahlungen (payments-on-behalf-of [POBO])
Cash Pooling/Clearing
- Be- und Entlastung der In-House Cash Konten
- Kalkulation und Verrechnung der Zinsen/Gebühren
