S/4HANA Treasury and Risk Management
Mit SAP S/4HANA für Treasury und Risk Management kann die Treasury-Abteilung ihre Barmittel und Liquidität zentral verwalten und überwachen.
Funktionsumfang
Transaction Manager
- Bestandsführung für Finanzinstrumente und Derivate
- Integration in das Cash Management
- Integration in den Zahlungsverkehr
- Integration in die Buchhaltung für Bestands- und Erfolgsbuchungen
- Standardreports und Korrespondenz
Market Risk Analyzer
- Messung, Analyse und Steuerung von Währungs-, Zins-, und Preisrisiken
- Zins- und Währungsexposure
- Mark-to-Market Bewertung
- Value at Risk und Cashflow at Risk
- Sensitivitätsanalysen
Credit Risk Analyzer
- Messung, Analyse und Steuerung von Ausfallrisiken
- Kontrahenten- und emittentenbezogenes Limit Monitoring
- Online-Limitprüfung bei Geschäftserfassung
Portfolio Analyzer
- Berechnung und Überwachung der Renditen von Finanzinvestitionen
- Portfolioanalyse nach frei definierbaren Merkmalen
- Messung der zeit- und geldgewichteten Rendite
- Benchmarking
